新米国ハイイールド債券投信(円)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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8,479 | (03/05) |
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運用方針 |
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主として「ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY」への投資を通じて、米ドル建てのハイ・イールド・ボンド等に投資する。米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。また、「野村マネー マザーファンド」への投資を通じて円建ての公社債等にも投資する。 |
純資産総額(億円) | 26.49 |
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決算日 | 毎月15日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2009/05/27 |
償還日 | 2024/05/15 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 20.00 |
年間分配金 | 240.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +0.59% |
3ヶ月 | +2.14% |
6ヶ月 | +4.52% |
1年 | +3.26% |
分配金履歴 | |
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2021/02/15 | 20.00 |
2021/01/15 | 20.00 |
2020/12/15 | 20.00 |
2020/11/16 | 20.00 |
2020/10/15 | 20.00 |