新米国ハイイールド債券投信(円)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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8,546 | （09/24） |
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| 運用方針 |
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| 主として｢ノムラ・カレンシー・ファンド-USハイ・イールド・ボンド・インカム-クラスJPY｣への投資を通じて、米ドル建てのハイ・イールド・ボンド等に投資する。米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。また、｢野村マネー マザーファンド｣への投資を通じて円建ての公社債等にも投資する。 |
| 純資産総額（億円） | 25.53 |
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| 決算日 | 毎月15日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2009/05/27 |
| 償還日 | 2024/05/15 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 20.00 |
| 年間分配金 | 240.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.05% |
| 3ヶ月 | +1.10% |
| 6ヶ月 | +1.81% |
| 1年 | +6.41% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/09/15 | 20.00 |
| 2021/08/16 | 20.00 |
| 2021/07/15 | 20.00 |
| 2021/06/15 | 20.00 |
| 2021/05/17 | 20.00 |
