野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド |
野村アセット |
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基準価額
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19,716 | （11/15） |
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| 運用方針 |
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| 主として、世界各国(新興国を含む)のヘルスケア関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ投信投資顧問株式会社に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。 |
| 純資産総額（億円） | 77.40 |
|---|---|
| 決算日 | 06/18 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2009/06/24 |
| 償還日 | 2024/06/18 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 950.00 |
| 年間分配金 | 950.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +5.51% |
| 3ヶ月 | +1.38% |
| 6ヶ月 | +4.65% |
| 1年 | +5.31% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/06/18 | 950.00 |
| 2018/06/18 | 1050.00 |
| 2017/06/19 | 1000.00 |
| 2016/06/20 | 1000.00 |
| 2015/06/18 | 1000.00 |
