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野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド

野村アセット
基準価額
19,716(11/15)
運用方針
主として、世界各国(新興国を含む)のヘルスケア関連企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ投信投資顧問株式会社に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。
純資産総額(億円) 77.40
決算日 06/18
決算回数 1
設定日 2009/06/24
償還日 2024/06/18
投信協分類(地域) 内外
投信協分類(資産) 株式
直近分配金 950.00
年間分配金 950.00
累積リターン
1ヶ月 +5.51%
3ヶ月 +1.38%
6ヶ月 +4.65%
1年 +5.31%
分配金履歴
2019/06/18 950.00
2018/06/18 1050.00
2017/06/19 1000.00
2016/06/20 1000.00
2015/06/18 1000.00
Fund_history?fund_code=01311096&session_manager_id=3.233.226

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