野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド |
野村アセット |
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基準価額
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21,760 | (01/21) |
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運用方針 |
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主として、世界各国(新興国を含む)のヘルスケア関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド、ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイおよびピクテ投信投資顧問株式会社に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。 |
純資産総額(億円) | 68.71 |
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決算日 | 06/18 |
決算回数 | 1 |
設定日 | 2009/06/24 |
償還日 | 2024/06/18 |
投信協分類(地域) | 内外 |
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投信協分類(資産) | 株式 |
直近分配金 | 1,000.00 |
年間分配金 | 1,000.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +2.48% |
3ヶ月 | +4.12% |
6ヶ月 | +7.92% |
1年 | +4.93% |
分配金履歴 | |
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2020/06/18 | 1000.00 |
2019/06/18 | 950.00 |
2018/06/18 | 1050.00 |
2017/06/19 | 1000.00 |
2016/06/20 | 1000.00 |