野村新興国消費関連株投信 |
野村アセット |
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基準価額
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12,675 | （09/24） |
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| 運用方針 |
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| 新興国の消費関連企業の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。運用にあたっては、ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インクに株式等の運用の指図に関する権限を委託する。 |
| 純資産総額（億円） | 23.85 |
|---|---|
| 決算日 | 04/12 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2009/07/24 |
| 償還日 | 2024/04/12 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 670.00 |
| 年間分配金 | 670.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.72% |
| 3ヶ月 | -7.11% |
| 6ヶ月 | -4.75% |
| 1年 | +15.84% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/04/12 | 670.00 |
| 2020/04/13 | 0.00 |
| 2019/04/12 | 350.00 |
| 2018/04/12 | 600.00 |
| 2017/04/12 | 500.00 |
