野村日本真小型株投信 |
野村アセット |
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基準価額
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19,167 | （07/28） |
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| 運用方針 |
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| ｢野村日本小型株ファンド マザーファンド｣を通じて、主として小型株を中心とした国内の株式に分散投資を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ファンドは、Russell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)をベンチマークとする。 |
| 純資産総額（億円） | 24.09 |
|---|---|
| 決算日 | 06/15 12/15 |
| 決算回数 | 2 |
| 設定日 | 2009/08/05 |
| 償還日 | 2024/06/17 |
| 投信協分類（地域） | 国内 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 490.00 |
| 年間分配金 | 930.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.68% |
| 3ヶ月 | -3.41% |
| 6ヶ月 | +4.90% |
| 1年 | +16.68% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/06/15 | 490.00 |
| 2020/12/15 | 440.00 |
| 2020/06/15 | 420.00 |
| 2019/12/16 | 500.00 |
| 2019/06/17 | 430.00 |
