野村日本真小型株投信 |
野村アセット |
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基準価額
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18,588 | (01/21) |
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運用方針 |
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「野村日本小型株ファンド マザーファンド」を通じて、主として小型株を中心とした国内の株式に分散投資を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ファンドは、Russell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)をベンチマークとする。 |
純資産総額(億円) | 28.16 |
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決算日 | 06/15 12/15 |
決算回数 | 2 |
設定日 | 2009/08/05 |
償還日 | 2024/06/17 |
投信協分類(地域) | 国内 |
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投信協分類(資産) | 株式 |
直近分配金 | 440.00 |
年間分配金 | 860.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +3.24% |
3ヶ月 | +4.43% |
6ヶ月 | +11.24% |
1年 | -0.76% |
分配金履歴 | |
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2020/12/15 | 440.00 |
2020/06/15 | 420.00 |
2019/12/16 | 500.00 |
2019/06/17 | 430.00 |
2018/12/17 | 550.00 |