PIMCO米国ハイイールド 円 毎月 |
野村アセット |
---|
基準価額
|
9,120 | (01/22) |
---|
運用方針 |
---|
「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)」及び「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を通じて、米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とする。通常の状況においては、前者への投資比率は概ね90%以上を目処とする。米ドル建て資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。 |
純資産総額(億円) | 31.54 |
---|---|
決算日 | 毎月25日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2009/09/09 |
償還日 | 2024/08/26 |
投信協分類(地域) | 海外 |
---|---|
投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 10.00 |
年間分配金 | 120.00 |
累積リターン | |
---|---|
1ヶ月 | +1.26% |
3ヶ月 | +5.05% |
6ヶ月 | +8.70% |
1年 | +1.61% |
分配金履歴 | |
---|---|
2020/12/25 | 10.00 |
2020/11/25 | 10.00 |
2020/10/26 | 10.00 |
2020/09/25 | 10.00 |
2020/08/25 | 10.00 |