ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド 円 毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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9,414 | （10/22） |
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| 運用方針 |
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| ｢PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)｣及び｢野村マネーポートフォリオ マザーファンド｣を通じて、米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とする。通常の状況においては、前者への投資比率は概ね90%以上を目処とする。米ドル建て資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 19.16 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月25日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2009/09/09 |
| 償還日 | 2024/08/26 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 10.00 |
| 年間分配金 | 120.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.01% |
| 3ヶ月 | +3.02% |
| 6ヶ月 | +5.38% |
| 1年 | +10.05% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/09/27 | 10.00 |
| 2021/08/25 | 10.00 |
| 2021/07/26 | 10.00 |
| 2021/06/25 | 10.00 |
| 2021/05/25 | 10.00 |
