PIMCO米国ハイイールド 円 毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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9,086 | (04/16) |
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運用方針 |
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「PIMCO USハイ・イールド・ストラテジー・ファンドA-J(JPY)」及び「野村マネーポートフォリオ マザーファンド」を通じて、米ドル建ての高利回り事業債を実質的な主要投資対象とする。通常の状況においては、前者への投資比率は概ね90%以上を目処とする。米ドル建て資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。 |
純資産総額(億円) | 31.08 |
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決算日 | 毎月25日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2009/09/09 |
償還日 | 2024/08/26 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 10.00 |
年間分配金 | 120.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | -0.49% |
3ヶ月 | -0.59% |
6ヶ月 | +4.43% |
1年 | +16.46% |
分配金履歴 | |
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2021/03/25 | 10.00 |
2021/02/25 | 10.00 |
2021/01/25 | 10.00 |
2020/12/25 | 10.00 |
2020/11/25 | 10.00 |