北米REIT投信(円)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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10,119 | (01/22) |
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運用方針 |
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「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスJPY」及び「野村マネーマーケット マザーファンド」への投資を通じて、実質的に米国及びカナダの金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。通常の状況においては、前者への投資比率は、概ね90%以上を目処とする。外貨建資産は、原則、対円で為替ヘッジを行う。 |
純資産総額(億円) | 9.62 |
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決算日 | 毎月15日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2009/10/21 |
償還日 | 2024/09/17 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 不動産投信 |
直近分配金 | 20.00 |
年間分配金 | 360.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | -0.45% |
3ヶ月 | +7.61% |
6ヶ月 | +8.08% |
1年 | -4.33% |
分配金履歴 | |
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2021/01/15 | 20.00 |
2020/12/15 | 20.00 |
2020/11/16 | 20.00 |
2020/10/15 | 20.00 |
2020/09/15 | 20.00 |