北米ＲＥＩＴ投信(円)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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10,119 | （01/22） |
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| 運用方針 |
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| ｢ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスJPY｣及び｢野村マネーマーケット マザーファンド｣への投資を通じて、実質的に米国及びカナダの金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。通常の状況においては、前者への投資比率は、概ね90%以上を目処とする。外貨建資産は、原則、対円で為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 9.62 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月15日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2009/10/21 |
| 償還日 | 2024/09/17 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 不動産投信 |
| 直近分配金 | 20.00 |
| 年間分配金 | 360.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.45% |
| 3ヶ月 | +7.61% |
| 6ヶ月 | +8.08% |
| 1年 | -4.33% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/01/15 | 20.00 |
| 2020/12/15 | 20.00 |
| 2020/11/16 | 20.00 |
| 2020/10/15 | 20.00 |
| 2020/09/15 | 20.00 |
