グローバルCB投信(円)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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13,305 | (01/22) |
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運用方針 |
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主として、外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う外国投信「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド-グローバル・コンバーティブル・ボンド-日本円クラス」への投資を通じて、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債(グローバルCB)に投資する。 |
純資産総額(億円) | 10.04 |
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決算日 | 毎月20日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2010/07/22 |
償還日 | 2025/09/22 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 10.00 |
年間分配金 | 120.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +3.45% |
3ヶ月 | +9.77% |
6ヶ月 | +15.14% |
1年 | +11.95% |
分配金履歴 | |
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2021/01/20 | 10.00 |
2020/12/21 | 10.00 |
2020/11/20 | 10.00 |
2020/10/20 | 10.00 |
2020/09/23 | 10.00 |