野村先進国ヘッジ付き債券ファンド |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
9,041 | （11/15） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| 主として、世界主要国のうち信用力が高い国の国債、及び日本の国債に投資する。運用にあたっては、信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して、投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となるように投資を行うことを基本とする。原則、為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 127.43 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月13日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2010/11/10 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 20.00 |
| 年間分配金 | 240.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.55% |
| 3ヶ月 | -0.32% |
| 6ヶ月 | +1.16% |
| 1年 | +2.95% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/11/13 | 20.00 |
| 2019/10/15 | 20.00 |
| 2019/09/13 | 20.00 |
| 2019/08/13 | 20.00 |
| 2019/07/16 | 20.00 |
