野村アジアＲＥＩＴファンド（毎月分配型） |
野村アセット |
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基準価額
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14,631 | （06/01） |
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| 運用方針 |
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| ｢J-REITマザーファンド｣及び｢アジアREITマザーファンド｣への投資を通じて、主として日本を含むアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場されているREITに投資する。高水準の配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 6.06 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月22日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2011/06/30 |
| 償還日 | 2021/06/22 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 不動産投信 |
| 直近分配金 | 150.00 |
| 年間分配金 | 1,800.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +1.23% |
| 3ヶ月 | -25.75% |
| 6ヶ月 | -24.75% |
| 1年 | -14.22% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2020/05/22 | 150.00 |
| 2020/04/22 | 150.00 |
| 2020/03/23 | 150.00 |
| 2020/02/25 | 150.00 |
| 2020/01/22 | 150.00 |
