野村テンプルトン・トータル・リターン Ａ |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
10,728 | （09/17） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| 円建て外国投資証券｢FTIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド JPY限定為替ヘッジ・クラス｣及び｢FTSIF - テンプルトン・グローバル・トータル・リターン SIF JPY限定為替ヘッジ・クラス｣への投資を通じて、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)に投資する。純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。 |
| 純資産総額（億円） | 25.56 |
|---|---|
| 決算日 | 05/13 11/13 |
| 決算回数 | 2 |
| 設定日 | 2011/08/11 |
| 償還日 | 2031/05/13 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 10.00 |
| 年間分配金 | 20.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -6.10% |
| 3ヶ月 | -4.09% |
| 6ヶ月 | -5.87% |
| 1年 | -1.65% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/05/13 | 10.00 |
| 2018/11/13 | 10.00 |
| 2018/05/14 | 10.00 |
| 2017/11/13 | 10.00 |
| 2017/05/15 | 10.00 |
