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DC新興国債券(現地通貨建)インデックスF

野村アセット
基準価額
14,227(11/15)
運用方針
「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」を通じて、現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
純資産総額(億円) 5.11
決算日 02/18
決算回数 1
設定日 2011/09/22
償還日 無期限
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 5.00
年間分配金 5.00
累積リターン
1ヶ月 +3.78%
3ヶ月 +1.32%
6ヶ月 +4.97%
1年 +9.46%
分配金履歴
2019/02/18 5.00
2018/02/19 5.00
2017/02/20 5.00
2016/02/18 5.00
2015/02/18 5.00
Fund_history?fund_code=01311119&session_manager_id=3.92.92

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