DC新興国債券(現地通貨建)インデックスF |
野村アセット |
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基準価額
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14,263 | (01/21) |
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運用方針 |
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「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」を通じて、現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。 |
純資産総額(億円) | 5.28 |
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決算日 | 02/18 |
決算回数 | 1 |
設定日 | 2011/09/22 |
償還日 | 無期限 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 5.00 |
年間分配金 | 5.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +2.53% |
3ヶ月 | +7.48% |
6ヶ月 | +5.11% |
1年 | -3.57% |
分配金履歴 | |
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2020/02/18 | 5.00 |
2019/02/18 | 5.00 |
2018/02/19 | 5.00 |
2017/02/20 | 5.00 |
2016/02/18 | 5.00 |