ＤＣ新興国債券(現地通貨建)インデックスＦ |
野村アセット |
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基準価額
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14,439 | （07/28） |
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| 運用方針 |
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| ｢新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド｣を通じて、現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 5.47 |
|---|---|
| 決算日 | 02/18 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2011/09/22 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 5.00 |
| 年間分配金 | 5.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.03% |
| 3ヶ月 | +4.17% |
| 6ヶ月 | +3.03% |
| 1年 | +8.29% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/02/18 | 5.00 |
| 2020/02/18 | 5.00 |
| 2019/02/18 | 5.00 |
| 2018/02/19 | 5.00 |
| 2017/02/20 | 5.00 |
