ＤＣ新興国債券(現地通貨建)インデックスＦ |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
14,273 | （07/17） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| ｢新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド｣を通じて、現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。 |
| 純資産総額（億円） | 5.12 |
|---|---|
| 決算日 | 02/18 |
| 決算回数 | 1 |
| 設定日 | 2011/09/22 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 5.00 |
| 年間分配金 | 5.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +4.51% |
| 3ヶ月 | +2.27% |
| 6ヶ月 | +5.32% |
| 1年 | +5.61% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/02/18 | 5.00 |
| 2018/02/19 | 5.00 |
| 2017/02/20 | 5.00 |
| 2016/02/18 | 5.00 |
| 2015/02/18 | 5.00 |
