野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月 |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
6,837 | （06/16） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| 円建ての外国投資信託｢ノムラ・ストラテジック・ファンド-オーストラリア・ボンド・アンド・カレンシー・プレミアム-J-AUDクラス｣(投資比率は概ね90%以上)を通じて、主に豪ドル建ての公社債(国際機関債、国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、社債等)に投資する。円に対する豪ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す通貨プレミアム戦略を活用する。 |
| 純資産総額（億円） | 228.66 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月13日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2012/02/17 |
| 償還日 | 2027/02/15 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 20.00 |
| 年間分配金 | 240.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +0.72% |
| 3ヶ月 | +0.80% |
| 6ヶ月 | +6.22% |
| 1年 | +15.52% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/06/14 | 20.00 |
| 2021/05/13 | 20.00 |
| 2021/04/13 | 20.00 |
| 2021/03/15 | 20.00 |
| 2021/02/15 | 20.00 |
