野村カルミニャック・ファンド Ａコース |
野村アセット |
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基準価額
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12,124 | （09/24） |
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| 運用方針 |
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| 主に円建て外国投資信託｢カルミニャック・パトリモワン A JPYクラス｣を通じ、新興国を含む世界各国の株式、債券(国債、政府機関債、社債等)に投資する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行う。したがって実質的な外貨建資産について対円で為替ヘッジを行うことは目的としない。 |
| 純資産総額（億円） | 100.43 |
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| 決算日 | 05/13 11/13 |
| 決算回数 | 2 |
| 設定日 | 2013/04/24 |
| 償還日 | 2023/05/15 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
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| 投信協分類（資産） | 資産複合 |
| 直近分配金 | 10.00 |
| 年間分配金 | 20.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.51% |
| 3ヶ月 | -0.45% |
| 6ヶ月 | +0.39% |
| 1年 | +6.89% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/05/13 | 10.00 |
| 2020/11/13 | 10.00 |
| 2020/05/13 | 10.00 |
| 2019/11/13 | 10.00 |
| 2019/05/13 | 10.00 |
