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野村エマージング債券プレミアム毎月分配

野村アセット
基準価額
4,907(05/23)
運用方針
主に「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド V-エマージング・ボンド・プレミアム-Jクラス」を通じ、新興国通貨(当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアルを指す)建ての公社債等に投資する。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却しオプションプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。
純資産総額(億円) 101.10
決算日 毎月27日
決算回数 12
設定日 2013/06/27
償還日 2023/11/27
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 20.00
年間分配金 320.00
累積リターン
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 -0.03%
6ヶ月 +2.55%
1年 -8.23%
分配金履歴
2019/05/07 20.00
2019/03/27 20.00
2019/02/27 20.00
2019/01/28 20.00
2018/12/27 20.00
Fund_history?fund_code=01311136&session_manager_id=54.227.76

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