ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ａコース |
野村アセット |
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基準価額
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17,141 | （11/15） |
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| 運用方針 |
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| ｢ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-ヨーロピアン・エクイティ-クラスA｣(通常の状況において、投資比率は概ね90%以上を目処とする)への投資を通じて、主に欧州の株式(欧州各国の企業の株式および欧州において主要な事業活動に従事している欧州域外(日本を除き、新興国を含む)の企業の株式(DR(預託証書)を含む)に投資する。原則として為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 7.66 |
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| 決算日 | 02/26 08/26 |
| 決算回数 | 2 |
| 設定日 | 2013/09/18 |
| 償還日 | 2024/08/26 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 10.00 |
| 年間分配金 | 20.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +1.32% |
| 3ヶ月 | +1.09% |
| 6ヶ月 | +2.66% |
| 1年 | +13.17% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/08/26 | 10.00 |
| 2019/02/26 | 10.00 |
| 2018/08/27 | 10.00 |
| 2018/02/26 | 10.00 |
| 2017/08/28 | 10.00 |
