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野村豪州債券ファンドAコース(SMA向け)

野村アセット
基準価額
11,080(11/15)
運用方針
「野村豪州債券ファンド マザーファンド」を通じ、主にオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に投資。S&P社もしくはムーディーズ社による格付けがBBB-相当以上の(またはそれと同等と判断される)公社債に投資。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。
純資産総額(億円) 7.69
決算日 09/05
決算回数 1
設定日 2013/12/04
償還日 無期限
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 10.00
年間分配金 10.00
累積リターン
1ヶ月 -0.80%
3ヶ月 +0.11%
6ヶ月 +3.00%
1年 +6.73%
分配金履歴
2019/09/05 10.00
2018/09/05 10.00
2017/09/05 10.00
2016/09/05 10.00
2015/09/07 10.00
Fund_history?fund_code=0131113c&session_manager_id=3.92.92

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