株式・投資信託・ETF・退職・年金 投資に役立つ「ケイゾンマネー」

USバンクローンF・ヘッジあり(毎月)

野村アセット
基準価額
8,376(11/15)
運用方針
主に「ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド 日本円為替ヘッジクラス」を通じ、米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資する。米ドル建ての高利回り事業債等(BB格相当以下の格付、格付のない場合は、同等の信用度を有すると判断されるもの)に投資する場合がある。外貨建資産について、為替ヘッジを行うことを基本とする。
純資産総額(億円) 4.92
決算日 毎月19日
決算回数 12
設定日 2014/05/13
償還日 2023/11/20
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) その他資産(金銭債権)
直近分配金 10.00
年間分配金 120.00
累積リターン
1ヶ月 -0.64%
3ヶ月 -0.76%
6ヶ月 -1.05%
1年 -1.30%
分配金履歴
2019/10/21 10.00
2019/09/19 10.00
2019/08/19 10.00
2019/07/19 10.00
2019/06/19 10.00
Fund_history?fund_code=01311145&session_manager_id=3.92.92

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