ＵＳバンクローンＦ・ヘッジあり（毎月） |
野村アセット |
|---|
|
基準価額
|
8,479 | （05/23） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| 主に｢ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド 日本円為替ヘッジクラス｣を通じ、米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資する。米ドル建ての高利回り事業債等(BB格相当以下の格付、格付のない場合は、同等の信用度を有すると判断されるもの)に投資する場合がある。外貨建資産について、為替ヘッジを行うことを基本とする。 |
| 純資産総額（億円） | 5.23 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月19日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2014/05/13 |
| 償還日 | 2023/11/20 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | その他資産（金銭債権） |
| 直近分配金 | 10.00 |
| 年間分配金 | 150.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +1.10% |
| 3ヶ月 | +1.75% |
| 6ヶ月 | -0.25% |
| 1年 | -0.26% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2019/05/20 | 10.00 |
| 2019/04/19 | 10.00 |
| 2019/03/19 | 10.00 |
| 2019/02/19 | 10.00 |
| 2019/01/21 | 10.00 |
