USバンクローンF・ヘッジあり(毎月) |
野村アセット |
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基準価額
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8,177 | (01/21) |
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運用方針 |
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主に「ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド 日本円為替ヘッジクラス」を通じ、米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資する。米ドル建ての高利回り事業債等(BB格相当以下の格付、格付のない場合は、同等の信用度を有すると判断されるもの)に投資する場合がある。外貨建資産について、為替ヘッジを行うことを基本とする。 |
純資産総額(億円) | 3.24 |
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決算日 | 毎月19日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2014/05/13 |
償還日 | 2023/11/20 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | その他資産(金銭債権) |
直近分配金 | 10.00 |
年間分配金 | 120.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +0.85% |
3ヶ月 | +2.36% |
6ヶ月 | +5.37% |
1年 | -2.69% |
分配金履歴 | |
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2021/01/19 | 10.00 |
2020/12/21 | 10.00 |
2020/11/19 | 10.00 |
2020/10/19 | 10.00 |
2020/09/23 | 10.00 |