北米REIT投信(米ドル)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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14,991 | (04/13) |
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運用方針 |
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「ノムラ・ファンド・シリーズ-ノース・アメリカン・リート・ファンド-クラスUSD」及び「野村マネーマーケット マザーファンド」への投資を通じて、実質的に米国及びカナダの金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。通常の状況においては、前者への投資比率は、概ね90%以上を目処とする。外貨建資産は、原則、対円での為替ヘッジを行わない。 |
純資産総額(億円) | 2.80 |
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決算日 | 毎月15日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2014/06/09 |
償還日 | 2024/09/17 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 不動産投信 |
直近分配金 | 10.00 |
年間分配金 | 120.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +8.02% |
3ヶ月 | +17.07% |
6ヶ月 | +23.69% |
1年 | +33.16% |
分配金履歴 | |
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2021/03/15 | 10.00 |
2021/02/15 | 10.00 |
2021/01/15 | 10.00 |
2020/12/15 | 10.00 |
2020/11/16 | 10.00 |