野村ニュージーランド債券F(毎月分配型) |
野村アセット |
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基準価額
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9,088 | (01/21) |
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運用方針 |
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「ニュージーランド債券オープン マザーファンド」を通じ、ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)を実質的な主要投資対象とする。原則、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とする。原則、為替ヘッジしない。 |
純資産総額(億円) | 1.44 |
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決算日 | 毎月12日 |
決算回数 | 12 |
設定日 | 2014/09/10 |
償還日 | 2024/08/13 |
投信協分類(地域) | 海外 |
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投信協分類(資産) | 債券 |
直近分配金 | 30.00 |
年間分配金 | 360.00 |
累積リターン | |
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1ヶ月 | +0.76% |
3ヶ月 | +3.04% |
6ヶ月 | +7.00% |
1年 | +6.31% |
分配金履歴 | |
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2021/01/12 | 30.00 |
2020/12/14 | 30.00 |
2020/11/12 | 30.00 |
2020/10/12 | 30.00 |
2020/09/14 | 30.00 |