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野村ニュージーランド債券F(毎月分配型)

野村アセット
基準価額
8,945(07/17)
運用方針
「ニュージーランド債券オープン マザーファンド」を通じ、ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)を実質的な主要投資対象とする。原則、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とする。原則、為替ヘッジしない。
純資産総額(億円) 1.60
決算日 毎月12日
決算回数 12
設定日 2014/09/10
償還日 2024/08/13
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 30.00
年間分配金 360.00
累積リターン
1ヶ月 +2.45%
3ヶ月 -2.58%
6ヶ月 +1.92%
1年 +4.46%
分配金履歴
2019/07/12 30.00
2019/06/12 30.00
2019/05/13 30.00
2019/04/12 30.00
2019/03/12 30.00
Fund_history?fund_code=01311149&session_manager_id=18.232.99

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