野村ニュージーランド債券Ｆ(毎月分配型) |
野村アセット |
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基準価額
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9,053 | （04/16） |
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| 運用方針 |
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| ｢ニュージーランド債券オープン マザーファンド｣を通じ、ニュージーランドドル建ての公社債（国際機関債、政府機関債、準政府債（州政府債）、国債、社債等）を実質的な主要投資対象とする。原則、投資時点においてBBB-格相当以上の格付（投資適格格付）を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とする。原則、為替ヘッジしない。 |
| 純資産総額（億円） | 1.52 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月12日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2014/09/10 |
| 償還日 | 2024/08/13 |
| 投信協分類（地域） | 海外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 債券 |
| 直近分配金 | 30.00 |
| 年間分配金 | 360.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -0.08% |
| 3ヶ月 | -0.36% |
| 6ヶ月 | +2.67% |
| 1年 | +17.00% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/04/12 | 30.00 |
| 2021/03/12 | 30.00 |
| 2021/02/12 | 30.00 |
| 2021/01/12 | 30.00 |
| 2020/12/14 | 30.00 |
