高配当インフラ関連株ファンド(円)毎月 |
野村アセット |
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基準価額
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9,786 | （06/16） |
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| 運用方針 |
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| ｢ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅤ-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス｣を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を主要投資対象とする。相対的に予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 0.55 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月19日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2014/10/10 |
| 償還日 | 2024/09/19 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 資産複合 |
| 直近分配金 | 10.00 |
| 年間分配金 | 120.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +2.05% |
| 3ヶ月 | +9.65% |
| 6ヶ月 | +8.01% |
| 1年 | +11.23% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/05/19 | 10.00 |
| 2021/04/19 | 10.00 |
| 2021/03/19 | 10.00 |
| 2021/02/19 | 10.00 |
| 2021/01/19 | 10.00 |
