株式・投資信託・ETF・退職・年金 投資に役立つ「ケイゾンマネー」

USバンクローンF・ヘッジなし(年2回)

野村アセット
基準価額
11,479(10/21)
運用方針
主に「ノムラ・グローバル・マネージャー・セレクト-バンクローン・ファンド 日本円クラス」を通じ、米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)に投資する。米ドル建ての高利回り事業債等(BB格相当以下の格付、格付のない場合は、同等の信用度を有すると判断されるもの)に投資する場合がある。外貨建資産について、為替ヘッジを行なわないことを基本とする。
純資産総額(億円) 4.91
決算日 05/19 11/19
決算回数 2
設定日 2014/05/13
償還日 2023/11/20
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) その他資産(金銭債権)
直近分配金 10.00
年間分配金 20.00
累積リターン
1ヶ月 +1.92%
3ヶ月 +1.40%
6ヶ月 -0.02%
1年 -2.86%
分配金履歴
2019/05/20 10.00
2018/11/19 10.00
2018/05/21 10.00
2017/11/20 10.00
2017/05/19 10.00
Fund_history?fund_code=01314145&session_manager_id=34.204.191

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