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野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

野村アセット
基準価額
6,870(10/18)
運用方針
マザーファンドを通じ、実質的にエマージング・マーケット債に投資し、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力等投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。
純資産総額(億円) 131.34
決算日 毎月5日
決算回数 12
設定日 1996/04/26
償還日 2026/03/05
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 10.00
年間分配金 120.00
累積リターン
1ヶ月 -0.12%
3ヶ月 +0.73%
6ヶ月 +3.50%
1年 +5.65%
分配金履歴
2019/10/07 10.00
2019/09/05 10.00
2019/08/05 10.00
2019/07/05 10.00
2019/06/05 10.00
Fund_history?fund_code=01314964&session_manager_id=3.85.245

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