株式・投資信託・ETF・退職・年金 投資に役立つ「ケイゾンマネー」

グローバル・バリュー・オープン

野村アセット
基準価額
15,284(10/21)
運用方針
「グローバル・バリュー・オープン マザーファンド」を通して、内外の株式(DR(預託証書を含む))を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行うことを基本とする。MSCI ワールド インデックス フリー(円換算ベース)をベンチマークとし、為替ヘッジは弾力的に対応する。
純資産総額(億円) 42.19
決算日 05/28 11/28
決算回数 2
設定日 1996/11/29
償還日 2026/11/30
投信協分類(地域) 内外
投信協分類(資産) 株式
直近分配金 300.00
年間分配金 600.00
累積リターン
1ヶ月 +3.72%
3ヶ月 +1.05%
6ヶ月 +1.32%
1年 -2.61%
分配金履歴
2019/05/28 300.00
2018/11/28 300.00
2018/05/28 300.00
2017/11/28 300.00
2017/05/29 250.00
Fund_history?fund_code=0131496b&session_manager_id=34.204.191

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