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野村米国好利回り社債投信 Dコース

野村アセット
基準価額
9,435(02/28)
運用方針
「野村米国好利回り社債投信 マザーファンド」を通じて、米国ドル建の高利回り事業債に投資する。投資する事業債は主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インクに運用指図の一部権限を委託。
純資産総額(億円) 82.23
決算日 毎月8日
決算回数 12
設定日 2006/11/30
償還日 2026/12/08
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 30.00
年間分配金 360.00
累積リターン
1ヶ月 -0.48%
3ヶ月 +2.16%
6ヶ月 +4.75%
1年 +8.28%
分配金履歴
2020/02/10 30.00
2020/01/08 30.00
2019/12/09 30.00
2019/11/08 30.00
2019/10/08 30.00
Fund_history?fund_code=0131506b&session_manager_id=3.230.148

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