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野村新エマージング債投(豪ドル)毎月

野村アセット
基準価額
6,600(10/20)
運用方針
主として、実質的に米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債及び社債に投資する外国投信「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ AUシェア」に投資する。投資先の外国投信は、米ドル建て資産を原則として対豪ドルで為替取引を行う。
純資産総額(億円) 16.56
決算日 毎月25日
決算回数 12
設定日 2010/02/24
償還日 2024/12/25
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 20.00
年間分配金 250.00
累積リターン
1ヶ月 -1.90%
3ヶ月 -4.04%
6ヶ月 -0.83%
1年 +12.38%
分配金履歴
2021/09/27 20.00
2021/08/25 20.00
2021/07/26 20.00
2021/06/25 20.00
2021/05/25 20.00
Fund_history?fund_code=01315102&session_manager_id=3.236.239

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