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野村新エマージング債投(豪ドル)毎月

野村アセット
基準価額
6,333(10/11)
運用方針
主として、実質的に米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債及び社債に投資する外国投信「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅢーノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオークラスJ AUシェア」に投資する。投資先の外国投信は、米ドル建て資産を原則として対豪ドルで為替取引を行う。
純資産総額(億円) 22.92
決算日 毎月25日
決算回数 12
設定日 2010/02/24
償還日 2024/12/25
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 30.00
年間分配金 360.00
累積リターン
1ヶ月 +1.84%
3ヶ月 -3.19%
6ヶ月 -2.86%
1年 -2.86%
分配金履歴
2019/09/25 30.00
2019/08/26 30.00
2019/07/25 30.00
2019/06/25 30.00
2019/05/27 30.00
Fund_history?fund_code=01315102&session_manager_id=18.208.159

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