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ドイチェ高配当インフラ関連(通貨セレ)毎月

野村アセット
基準価額
7,061(10/18)
運用方針
「ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド-通貨セレクトクラス」を通じて、主として世界各国のインフラ関連企業の株式及び米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等に投資する。原則として、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。
純資産総額(億円) 54.84
決算日 毎月20日
決算回数 12
設定日 2011/10/27
償還日 2025/09/22
投信協分類(地域) 内外
投信協分類(資産) 資産複合
直近分配金 40.00
年間分配金 480.00
累積リターン
1ヶ月 +5.13%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +5.53%
1年 +16.75%
分配金履歴
2019/09/20 40.00
2019/08/20 40.00
2019/07/22 40.00
2019/06/20 40.00
2019/05/20 40.00
Fund_history?fund_code=0131511a&session_manager_id=3.231.228

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