株式・投資信託・ETF・退職・年金 投資に役立つ「ケイゾンマネー」

PIMCO世界インカム戦略F Fコース

野村アセット
基準価額
10,527(10/20)
運用方針
主に、「PIMCOバミューダ・インカム・ファンドA-クラスN(JPY)/クラスN(USD)」を通じ、世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する。円安局面には、実質的な外貨エクスポージャーを低位とし、円高局面には、実質的な外貨エクスポージャーを高位とする。
純資産総額(億円) 18.94
決算日 毎月16日
決算回数 12
設定日 2018/01/12
償還日 2026/04/16
投信協分類(地域) 内外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 10.00
年間分配金 120.00
累積リターン
1ヶ月 +0.19%
3ヶ月 +0.57%
6ヶ月 +2.44%
1年 +7.64%
分配金履歴
2021/10/18 10.00
2021/09/16 10.00
2021/08/16 10.00
2021/07/16 10.00
2021/06/16 10.00
Fund_history?fund_code=01315181&session_manager_id=3.236.239

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