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世界好配当株投信(野村SMA向け)

野村アセット
基準価額
29,752(11/26)
運用方針
「世界好配当株投信 マザーファンド」を通じ、世界各国の株式に投資。配当利回りに着目し、増配の可能性や、ファンダメンタルズ・事業の継続性等を中心とした定性判断も加え、投資銘柄を選別。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率とする。原則、為替ヘッジしない。
純資産総額(億円) 6.68
決算日 10/10
決算回数 1
設定日 2005/09/29
償還日 無期限
投信協分類(地域) 内外
投信協分類(資産) 株式
直近分配金 10.00
年間分配金 10.00
累積リターン
1ヶ月 +4.80%
3ヶ月 +4.95%
6ヶ月 +8.97%
1年 +47.80%
分配金履歴
2021/10/11 10.00
2020/10/12 10.00
2019/10/10 10.00
2018/10/10 10.00
2017/10/10 10.00
Fund_history?fund_code=01316059&session_manager_id=52.205.167

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