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PIMCO新興国インフラ(資源国通貨)年2

野村アセット
基準価額
13,758(11/26)
運用方針
主に円建ての外国投資信託「PIMCOバミューダ・エマージング・マーケッツ・アンド・インフラストラクチャー・ボンド・ファンドB-J(BRL)/B-J(AUD)/B-J(ZAR)」を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券に投資する。外貨建資産について、原則、実質的に当該資産にかかる通貨を売り、資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)を買う為替取引を行う外国投資信託に各々3分の1程度ずつ投資。
純資産総額(億円) 2.75
決算日 02/18 08/18
決算回数 2
設定日 2011/03/03
償還日 2026/02/18
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 10.00
年間分配金 20.00
累積リターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 -1.38%
6ヶ月 +0.89%
1年 +24.62%
分配金履歴
2021/08/18 10.00
2021/02/18 10.00
2020/08/18 10.00
2020/02/18 10.00
2019/08/19 10.00
Fund_history?fund_code=01316113&session_manager_id=52.205.167

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