株式・投資信託・ETF・退職・年金 投資に役立つ「ケイゾンマネー」

ハイグレード・オセアニア・ボンドOP(毎月)

大和投信
基準価額
5,314(09/23)
運用方針
「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」への投資を通じて、主としてオーストラリア・ドル建て及びニュージーランド・ドル建ての公社債並びに、コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資する。投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上を基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは3-5年程度とする。為替ヘッジを行わない。
純資産総額(億円) 3829.49
決算日 毎月15日
決算回数 12
設定日 2003/06/13
償還日 無期限
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 40.00
年間分配金 560.00
累積リターン
1ヶ月 -0.94%
3ヶ月 -1.32%
6ヶ月 -1.60%
1年 -6.99%
分配金履歴
2016/09/15 40.00
2016/08/15 40.00
2016/07/15 40.00
2016/06/15 40.00
2016/05/16 40.00
Fund_history?fund_code=04311036&session_manager_id=54.160.246
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