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グローバル・ソブリンオープン 毎月決算

三菱UFJ国際
基準価額
5,008(07/26)
運用方針
「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。シティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとして運用。
純資産総額(億円) 7198.83
決算日 毎月17日
決算回数 12
設定日 1997/12/18
償還日 無期限
投信協分類(地域) 内外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 20.00
年間分配金 240.00
累積リターン
1ヶ月 -4.35%
3ヶ月 -6.37%
6ヶ月 -7.53%
1年 -9.52%
分配金履歴
2016/07/19 20.00
2016/06/17 20.00
2016/05/17 20.00
2016/04/18 20.00
2016/03/17 20.00
Fund_history?fund_code=0331397c&session_manager_id=54.166.247
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