株式・投資信託・ETF・退職・年金 投資に役立つ「ケイゾンマネー」

グローバル・ソブリンオープン 毎月決算

三菱UFJ国際
基準価額
5,068(12/09)
運用方針
「グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行う。シティ世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)をベンチマークとして運用。
純資産総額(億円) 6630.44
決算日 毎月17日
決算回数 12
設定日 1997/12/18
償還日 無期限
投信協分類(地域) 内外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 10.00
年間分配金 200.00
累積リターン
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +1.73%
6ヶ月 -2.27%
1年 -6.84%
分配金履歴
2016/11/17 10.00
2016/10/17 10.00
2016/09/20 10.00
2016/08/17 10.00
2016/07/19 20.00
Fund_history?fund_code=0331397c&session_manager_id=54.163.94
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