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アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド

アムンディ
基準価額
5,671(09/30)
運用方針
米国・ユーロ各国の国債等公共債、国際機関債、社債等へ投資。主として「ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)」と「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」及び「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」の毎月分配クラスに原則として均等配分で分散投資するファンド・オブ・ファンズ。原則、為替ヘッジせず。
純資産総額(億円) 60.16
決算日 毎月12日
決算回数 12
設定日 2003/11/14
償還日 無期限
投信協分類(地域) 海外
投信協分類(資産) 債券
直近分配金 30.00
年間分配金 360.00
累積リターン
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 -3.91%
6ヶ月 -2.42%
1年 -9.74%
分配金履歴
2016/09/12 30.00
2016/08/12 30.00
2016/07/12 30.00
2016/06/13 30.00
2016/05/12 30.00
Fund_history?fund_code=5831203b&session_manager_id=54.242.83
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