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JP日米バランスファンド

JP
基準価額
10,268(04/09)
運用方針
「野村FoFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、日米の国債、日本国債と同等程度以上の信用格付けを有する日米の社債に90%投資する。日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。他に、日経225に連動するファンドに5%、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース)に連動するファンドに5%投資。為替ヘッジを行う。
純資産総額(億円) 31.35
決算日 02/15 08/15
決算回数 2
設定日 2016/10/27
償還日 無期限
投信協分類(地域) 内外
投信協分類(資産) 資産複合
直近分配金 30.00
年間分配金 60.00
累積リターン
1ヶ月 -0.88%
3ヶ月 -3.09%
6ヶ月 -2.44%
1年 +2.17%
分配金履歴
2021/02/15 30.00
2020/08/17 30.00
2020/02/17 30.00
2019/08/15 30.00
2019/02/15 30.00
Fund_history?fund_code=ak31116a&session_manager_id=3.236.82

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