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YMアセット・好配当日本株ファンド

ワイエムAM
基準価額
11,183(04/20)
運用方針
主として「日本好配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、日本の上場株式(上場予定含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と値上がり益の獲得をめざす。予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し投資銘柄を選定する。基準価額に応じあらかじめ提示した分配金の支払いをめざす。
純資産総額(億円) 60.59
決算日 02/20 05/20 08/20 11/20
決算回数 4
設定日 2016/11/01
償還日 2021/11/19
投信協分類(地域) 国内
投信協分類(資産) 株式
直近分配金 300.00
年間分配金 420.00
累積リターン
1ヶ月 +7.14%
3ヶ月 +14.22%
6ヶ月 +22.56%
1年 +41.89%
分配金履歴
2021/02/22 300.00
2020/11/20 40.00
2020/08/20 40.00
2020/05/20 40.00
2020/02/20 40.00
Fund_history?fund_code=ao31116b&session_manager_id=18.204.2

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