ＴＲＰ世界厳選株式ファンドＣ分配重視Ｈ有 |
ティ・ロウ・プライス |
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基準価額
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16,239 | （04/09） |
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| 運用方針 |
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| ｢ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式マザーファンド｣への投資を通じ、世界各国の株式(中国、インド、東南アジア、中南米、ロシア、東欧諸国、中東など、経済の発展段階にある国や地域の市場も含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく｢ボトム・アップ・アプローチ｣を重視した運用を行う。ヘッジあり。 |
| 純資産総額（億円） | 361.50 |
|---|---|
| 決算日 | 03/15 06/15 09/15 12/15 |
| 決算回数 | 4 |
| 設定日 | 2019/05/28 |
| 償還日 | 無期限 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 160.00 |
| 年間分配金 | 710.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | -2.53% |
| 3ヶ月 | +2.88% |
| 6ヶ月 | +20.36% |
| 1年 | +73.29% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/03/15 | 160.00 |
| 2020/12/15 | 300.00 |
| 2020/09/15 | 130.00 |
| 2020/06/15 | 120.00 |
| 2020/03/16 | 0.00 |
