世界高配当株式Ｆ(Ｈあり)<年5％定率払出> |
SBI地方創生 |
|---|
|
基準価額
|
10,715 | （04/09） |
|---|
| 運用方針 |
|---|
| 主として、｢クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)円ヘッジ・クラスC｣を通じ、実質的に、世界の高配当株式へ投資することで、相対的に高い配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指す。決算日における決算前基準価額水準の概ね年5%程度を払出すことを目標とする。原則、為替ヘッジを行う。 |
| 純資産総額（億円） | 1.52 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月16日 |
| 決算回数 | 12 |
| 設定日 | 2018/12/17 |
| 償還日 | 2028/12/15 |
| 投信協分類（地域） | 内外 |
|---|---|
| 投信協分類（資産） | 株式 |
| 直近分配金 | 42.00 |
| 年間分配金 | 476.00 |
| 累積リターン | |
|---|---|
| 1ヶ月 | +5.54% |
| 3ヶ月 | +5.92% |
| 6ヶ月 | +15.66% |
| 1年 | +33.82% |
| 分配金履歴 | |
|---|---|
| 2021/03/16 | 42.00 |
| 2021/02/16 | 42.00 |
| 2021/01/18 | 42.00 |
| 2020/12/16 | 42.00 |
| 2020/11/16 | 40.00 |
