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2008年3月 - QBRファンドレシオ ランキング - 外国債券ファンド[企画] - 投資信託

 

投資信託 [外国債券ファンド[企画]]

QBRファンドレシオ ランキング(2008/3月)

海外債券に投資するファンドを対象にQBRファンドレシオランキングを調べたところ、「シュローダー月果美人(愛称:月果美人)」(シュローダー証券投信投資顧問)が1.97でトップとなった。
同ファンドは、主に米国債および新興国ソブリン債券に投資する。必要と判断される場合には為替ヘッジを行う。現在は円高ドル安が進行したため、ヘッジ比率を上昇させ高位を保っている。リスク度が「QFR1」と小さく、リターンも比較的好調(同分類のファンドで1年騰落率が第1位)だったことが寄与し、QBRファンドレシオを押し上げた。

(表)海外債券に投資するファンドのQBRファンドレシオ ランキング


ファンド名称(一部略称) 運用会社
(略称)
QBR
ファンド
レシオ
1年
騰落率
(%)
リスク度 残高
(億円)
年間
分配
回数
1 シュローダー月果美人 シュローダー 1.97 4.6 1 102 12
2 BAMワールド・ボンド&カレンシー・F ベアリング 1.27 3.9 1 325 12
3 ワールド・ボンド・アクティブ・オープン ベアリング 1.14 2.3 1 44 4
4 三菱UFJ 欧州債券OP(3ヵ月決算型) 三菱UFJ ▲ 0.15 3.1 2 115 4
5 ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド 大和 ▲ 0.19 3.7 2 72 12
6 三菱UFJ ユーロ債券OP(毎月分配型) 三菱UFJ ▲ 0.19 3.2 2 393 12
7 ユーロ最高格付国債インカムF(毎月決算) ピクテ ▲ 0.20 2.7 2 1,472 12
8 ピクテ・ユーロ最高格付国債F(3ヵ月決算) ピクテ ▲ 0.20 2.7 2 101 4
9 住信 ヨーロッパ国債ファンド 住信アセット ▲ 0.20 3.2 2 74 12
10 三菱UFJ ユーロ債券インカムオープン 三菱UFJ ▲ 0.25 3.1 2 47 12
11 毎月分配ハイクオリティ・ユーロ債券F 大和住銀 ▲ 0.29 2.5 2 45 12
12 ユーロ短期債ファンド 大和住銀 ▲ 0.30 3.8 2 54 12
13 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 三井住友 ▲ 0.36 1.9 2 1,952 12
14 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) 損保ジャパン ▲ 0.39 1.7 2 120 12
15 ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン ドイチェ ▲ 0.46 0.9 2 170 4
16 UBSオーストラリア債券オープン UBS ▲ 0.47 ▲ 0.1 3 657 12
17 ユーロ・ソブリンオープン 国際 ▲ 0.48 1.1 2 74 6
18 ニッセイ/パトナムユーロインカムオープン ニッセイ ▲ 0.48 1.3 2 37 4
19 SMBCファンドラップ・欧州債 大和住銀 ▲ 0.49 1.3 2 38 1
20 豪ドル毎月分配型ファンド 三菱UFJ ▲ 0.49 0.8 3 867 12
21 ユーロランド・ソブリン・インカム 国際 ▲ 0.49 0.7 2 848 6
22 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 三菱UFJ ▲ 0.49 0.0 3 527 12
23 海外国債ファンド(3ヵ月決算型) 新光 ▲ 0.52 1.0 2 212 4
24 オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) 三菱UFJ ▲ 0.52 ▲ 1.1 3 71 12
25 海外国債ファンド 新光 ▲ 0.53 0.9 2 1,404 12
26 ハイグレード・オセアニア・ボンドOP(毎月) 大和 ▲ 0.54 ▲ 1.3 3 4,888 12
27 ダイワ高格付豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和 ▲ 0.54 ▲ 1.3 3 151 12
28 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 大和住銀 ▲ 0.54 0.7 3 889 12
29 ハイグレード・オセアニア・ボンドOP(3M) 大和 ▲ 0.54 ▲ 1.3 3 48 4
30 ダイワ・オセアニア債券F(毎月分配型) 大和 ▲ 0.56 ▲ 1.8 3 102 12

*データは2008年3月末時点、QBRファンドレシオは年率換算値
*対象は残高30億円以上の主に海外債券(ヘッジなし)で運用する追加型株式投信
*リスク度は「QUICKファンド・リスク」。TOPIXを「3」として、価格変動リスクを最低の「1」から最高の「5*」まで6段階に区分したリスク指標。
*▲はマイナス
QBR、掲載日:2008年4月23日

   
    

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