薬味多めで:【実質配当利回り重視】株主優待制度がある3月の注目5銘柄を先取り特集【FISCOソーシャルレポーター】

2020年02月17日 13時58分

以下は、フィスコソーシャルレポーターの薬味多めで氏(ブログ「個人投資家最前線」、ツイッター:@yakumioomedeを運営)が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。

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※2020年2月6日7時00分に執筆

株主優待制度がある実質配当利回りが高い銘柄は、個人投資家の間でも人気の投資対象。優待狙いの銘柄の場合には、半年から2ヶ月前までに買い仕込んでおくと良いとされております。

そこで今月は、2020年3月に権利確定を迎える銘柄を見ていきたいと思います。


■3月の権利確定銘柄抽出条件
・市場:全市場を対象
・実質利回り:2.5%以上
・ROE:15%以上
・自己資本比率:50%以上
・決算月:3月
・権利確定月:3月
と設定しました。今回は5銘柄が抽出されましたので個別に見ていこうと思います。また、利回りに計算する株価は、2020年2月5日の終値で算出しています。


■3月の権利確定銘柄
▽フライングガーデン<3317>
項目:内容
自己資本比率:56.63%
ROE:15.5%
ミックス係数:11.62
配当利回り:1.74%
株主優待:100株以上保有で、2,000円分の優待券
実質配当利回り:2.90%

北関東を地盤に、ハンバーグレストランを運営する同社。2018年にガイアの夜明けで取り上げられました。

実質配当利回りは2.9%と3%切りますが、2017年の急騰を経て株価は落ち着きつつありますのでフライングガーデンをよく利用される方には嬉しい優待だと思います。

▽東京特殊電線<5807>
項目:内容
自己資本比率:57.23%
ROE:15.7%
配当利回り:2.35%
株主優待:100株以上保有(1年未満)で、3,000円分のクオカード。1年以上保有を継続すると5,000円分のクオカード
実質配当利回り:3.53%

ケーブルや電熱線などの電線関連の製品を手掛ける同社。実質配当利回りも3.5%と悪くない数字です。

しかも、1年以上保有で株主優待のクオカードが3,000円から5,000円に増額されるのは非常に嬉しいですね。仮に、現水準で購入して、配当や優待制度が変わらなければ、実質配当利回り4.31%。

足元の業績も好調で、フリーキャッシュフローも安定している優良銘柄です。

▽ミライトHLDG<1417>
項目:内容
自己資本比率:59.26%
ROE:15.4%
配当利回り:2.52%
株主優待:100株以上を1年以上保有で、1,000円分のクオカード
実質配当利回り:3.14%

通信関連業の工事を主体とする同社ですが、実質配当利回りは3.14%。

株主優待のクオカードは1年以上保有が条件となりますので、他銘柄と比べるとちょっと旨味は薄れるのかな、という感じでしょうか。

▽協和エクシオ<1951>
項目:内容
自己資本比率:63.36%
ROE:18.3%
配当利回り:2.93%
株主優待:100株以上保有で、1,000円分のクオカード
実質配当利回り:3.29%

ミライトHLDGと同様に通信インフラの工事を請け負う企業です。実質配当利回りは3.29%ですが、3年以上の保有継続で、クオカードの金額が2,000円に増額されます。

連続増配してきている銘柄としても知られていますね。

▽エフ・ジェー・ネクスト<8935>
項目:内容
自己資本比率:61.83%
ROE:15.5
配当利回り:3.77%
株主優待:100株以上保有で、1,500円相当商品贈呈
実質配当利回り:5.05%

ガーラマンションシリーズの販売を行うエフ・ジェー・ネクスト。実質配当利回りは5.05%と非常に高水準です。

同社も年々配当金を増やしてきていますが、不動産業という特性上、配当金も景気に大きく左右される点がネックかなと個人的には思いました。


■3月の権利確定銘柄で狙いたいものは?
実質配当利回り(配当+優待)で考えると、エフ・ジェー・ネクスト<8935>が非常に魅力的な利回りになっています。

ただし、やはり不動産業という特性は頭に入れて置かなければなりません。アベノミクス以来順調に売上と利益を伸ばしてきていますが、景気が逆回転してくると減配する可能性があるかもしれません。

個人的に目を引いたのが東京特殊電線<5807>です。長期保有株主にインセンティブが働く株主優待制度となっていますし、実質配当利回りが4%を超える水準というのは非常に面白いなと。

気になるのは売上高の推移なのですが、機会があれば東京特殊電線<5807>の深堀り分析をしてみたいと思います。

お忙しい中恐れ入りますが、何卒ご確認宜しくお願い致します。


毎日執筆中のブログでは、チャート画像付きで株式市場で注目されているテーマ株や個別株などの分析を行っています。

一度ブログの方も覗いて頂けますと幸いです。
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執筆者名:薬味多めで
ブログ名:個人投資家最前線
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